山东钢铁股吧介绍天齐锂业百亿债务铺期面对退市风险

11月30日晚,天启锂业有限公司(以下简称“天启锂业”,002466股)。SZ)公告披露,天骐锂业处于18位。84亿美元债务到期时,与银团签订《展期函》。对此,天奇锂业告诉《中国经营报(博客微博)》记者:“债务将延长一个月。在此期间,公司需要与辛迪加签订《修改及重述的贷款协议》。”

在债务延期的时候,天骐锂业也面临着退市的风险。由于公司2019年净利润为负,2020年前三季度净利润同比下降890%。95%。天骐锂业表示,各种不确定因素的叠加可能导致公司2020年经营业绩持续亏损。

2018年5月31日,天骐宣布计划以每股65美元的价格从诺帝恩集团收购SQM公司23。a股77%,总成交价40。66亿美元。根据2018年半年报,天骐锂业总资产187。15亿元。还有40。66亿美元的成交价格,已经远远超过了天奇锂业的总资产。

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这笔25亿美元的贷款被一分为二。其中,A类贷款13亿美元,贷款期限1年,到期后可展期1年,从正式贷款日(2018年11月29日)开始;乙类贷款12亿美元,贷款期限3年,到期后可展期1年,到期后可再展期1年,从2018年11月29日正式放款之日起算。

此外,2018年10月29日,天启锂业与天启锂业澳洲投资2PTY有限公司(以下简称“TLAI  2”),ITS签署了银团贷款协议(以下简称“《境外银团贷款协议》”)等文件,TLAI  2向银团借款10亿美元(以下简称“海外银团贷款”,山东钢铁股吧及国内银团贷款统称“M&A贷款”)。贷款期限为一年,到期后可展期一年,从正式放款日(2018年11月29日)开始。

关于债务展期,天启锂业内部人士表示:“债务展期将持续一个月,在此期间,公司需要与银团签订《修改及重述的贷款协议》。如果《修改及重述的贷款协议》不能按时签署,上述M&A贷款的进一步展期将无法完成。可能导致M&A贷款违约,进而引发债务交叉违约等风险;还造成罚息、违约金、滞纳金等支付义务,还可能面临诉讼、仲裁、银行账户冻结、资产冻结或处置等风险,影响公司正常生产经营,增加公司财务负担和财务压力。并对公司今年的业绩产生不利影响。”

事实上,从账面数据来看,山东钢铁股吧天奇锂业的财务状况已经无法承担到期的巨额贷款。根据山东钢铁股吧,截至2020年9月30日的财务数据,天骐锂业拥有货币资本12。95亿元,短期贷款金额31。32亿元,一年内到期的非流动负债金额为13.3。05亿元,长期贷款金额13亿元。26亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如果公司最近两个会计年度的经审计净利润持续为负,或者最近两个会计年度的净利润因追溯重述而持续为负,则存在公司股票被警示退市风险的风险。

天骐锂业在公告中提到,2020年新冠肺炎疫情蔓延全球,对全球经济造成严重破坏。短期内可能会对新能源汽车、消费电子产品等下游行业产生影响。此外,行业的周期性调整对公司的日常生产经营、项目建设和融资进度产生了较大影响,各种不确定因素的叠加可能导致公司2020年经营业绩持续亏损。

在一年内到期的非流动负债中,天奇锂业的核心资产全部出现在担保名单中。其中,Winfield  449。2万元融资由泰利森租赁资产担保。剩余的133亿元贷款由天奇锂业、天奇新龙、天奇英国和实际控制人担保。

银团贷款设定的其他担保措施包括:天齐锂业持有的射洪天齐100%股权、天齐新龙100%股权、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权、山东钢铁股吧天齐英国100%股权质押担保、成都天齐、重庆天齐86持有的江苏天齐100%股权。38%股权,TLK  100%股权质押及资产担保,天启智利持有的SQM股质押,SPV1和SPV2 100%股权及所有现有或未来作为担保持有的资产或权益,天启英国持有的Winfield  51%股权质押等。

当天启锂业面临债务风险时,11月25日,天启锂业宣布其控股股东成都天启实业(集团)有限公司(以下简称“天启集团”)减持1。03%。事实上,自2020年以来,天启集团的持股比例已经披露了35。86%下降到今天的30。66%。

谈到公司的债务情况,天骐锂告诉记者,从2020年初开始,为了彻底化解公司的风险,从根本上优化公司的资产负债结构,公司及其控股股东天骐集团和实际控制人蒋卫平一直致力于通过引入强大的、协同的战略投资者进行战略重组。正在加强与潜在战略投资者的谈判。虽然尚未签署具有法律约束力的引进战略投资者协议,但相关工作一直在持续积极推进。

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